ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                Αριθμός Αναμόρφωσης:    9             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                                           Ημερομηνία Αναμόρφωσης: 1/12/2025     
                                                                               Αρ. Πρωτ. 65093                     
                                                                               Προς                           
                                                                               την Δημοτική Επιτροπή          

                           Θέμα:9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025                           

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής περιλάβετε και την 9η μερική        
αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2025 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:                       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Α/Α | Τύπος | Κ.Α.         | Περιγραφή                           |     Προϋπολογ. |   Προηγ. Αναμ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ |   Τρέχ. Προϋπ. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1 | ΕΞΟΔΟ | 00.6131.0031 | Επικαιροποίηση τευχών               |      37.200,00 |           0,00 |      -32.000,00 |               0 |       5.200,00 |
|     |       |              | δημοπράτησης έργου "Ενεργειακή      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Μελίνα Μερκούρη"                    |                |                |                 |                 |                |
|   2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6434.0004 | Έξοδα δικτύωσης για Ευρωπαϊκά       |           0,00 |      20.250,00 |       29.640,65 |               0 |      49.890,65 |
|     |       |              | προγράμματα                         |                |                |                 |                 |                |
|   3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6474.0006 | Δαπάνες για το πρόγραμμα  της       |      49.475,00 |           0,00 |       -2.750,00 |               0 |      46.725,00 |
|     |       |              | Ευρωπαικής Ενωσης με τίτλο          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "Sustainabi - LIB -ty " στο         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | πλαίσιο της πρόσκλησης              |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"        |                |                |                 |                 |                |
|   4 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0063 | Προμήθεια & εγκατάσταση MOTORAIL    |           0,00 |      23.000,00 |      -23.000,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | στο κολυμβητήριο (Πρώην ΟΠΑΑ)       |                |                |                 |                 |                |
|   5 | ΕΞΟΔΟ | 15.7331.0030 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022     |     463.701,00 |    -127.832,00 |       98.341,04 |               0 |     434.210,04 |
|     |       |              | (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 - 72.892,00€    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | , ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023 -              |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | 201.943,00€ & ΣΑΤΑ π.ε 61.034,00€ ) |                |                |                 |                 |                |
|   6 | ΕΞΟΔΟ | 30.6112.0012 | Αμοιβή για Πρωτοβάθμιο και          |      37.200,00 |      -7.600,00 |      -29.600,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | κρίσιμων υποδομών του Δήμου         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ                       |                |                |       40.631,69 |            0,00 |                |
|   7 | ΕΞΟΔΟ | 30.6142.0006 | Υπηρεσίες για κάλυψη επειγουσών     |           0,00 |      20.000,00 |      -14.000,00 |               0 |       6.000,00 |
|     |       |              | αναγκών Τεχνικής Υπηρεσίας          |                |                |                 |                 |                |
|   8 | ΕΞΟΔΟ | 30.6142.0007 | Υπηρεσία έκδοσης ενεργειακών        |           0,00 |      10.000,00 |       -5.000,00 |               0 |       5.000,00 |
|     |       |              | πιστοποιητικών                      |                |                |                 |                 |                |
|   9 | ΕΞΟΔΟ | 30.6264.0004 | Συντήρηση και επισκευή              |      30.000,00 |       7.497,20 |      -10.000,00 |               0 |      27.497,20 |
|     |       |              | κλιματιστικών μονάδων τύπου split   |                |                |                 |                 |                |
|  10 | ΕΞΟΔΟ | 30.6264.0005 | Συντήρηση και επισκευή              |      10.000,00 |      17.000,00 |      -11.000,00 |               0 |      16.000,00 |
|     |       |              | κλιματιστικών συστημάτων            |                |                |                 |                 |                |
|  11 | ΕΞΟΔΟ | 30.6661.0002 | Προμήθεια υδραυλικών υλικών         |      15.000,00 |       2.000,00 |       -3.000,00 |               0 |      14.000,00 |
|  12 | ΕΞΟΔΟ | 30.6739.0001 | Μεταβιβαστική πληρωμή για την       |           0,00 |           0,00 |       37.200,00 |               0 |      37.200,00 |
|     |       |              | υλοποίηση της προγραμματικής        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Σύμβασης "Αναστήλωση της            |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ιστορικής  οικίας  του Συνταγμ.     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Κων/νου  Δαβάκη  σην Καλλιθέα       |                |                |                 |                 |                |
|  13 | ΕΞΟΔΟ | 30.7131.0007 | Προμήθεια & εγκατάσταση             |      10.000,00 |           0,00 |       -3.000,00 |               0 |       7.000,00 |
|     |       |              | συστημάτων ασφαλείας                |                |                |                 |                 |                |
|  14 | ΕΞΟΔΟ | 30.7422.0001 | Δαπάνη για άρση επικινδυνότητας -   |      37.200,00 |           0,00 |      -37.200,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | κατεδάφιση  επικίνδυνων κτισμάτων   |                |                |                 |                 |                |
|  15 | ΕΞΟΔΟ | 62.6521.0002 | Ενδιάμεσοι τόκοι δανείου από το     |           0,00 |           0,00 |        6.501,22 |               0 |       6.501,22 |
|     |       |              | ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3504/2022        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "ΤΡΙΤΣΗΣ - Ολοκληρωμένες Δράσεις    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Ηλεκτροκίνησης"                     |                |                |                 |                 |                |
|  16 | ΕΞΟΔΟ | 62.6524.0002 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και          |           0,00 |           0,00 |        3.000,00 |               0 |       3.000,00 |
|     |       |              | δαπάνες σύναψης δανείου από το      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3504/2022        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "ΤΡΙΤΣΗΣ - Ολοκληρωμένες Δράσεις    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Ηλεκτροκίνησης"                     |                |                |                 |                 |                |
|  17 | ΕΞΟΔΟ | 70.6142.0003 | Δαπάνες για το έργο "Εφαρμογή της   |           0,00 |           0,00 |        8.000,00 |               0 |       8.000,00 |
|     |       |              | κυκλικής οικονομίας και             |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | δημιουργία Θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Καλλιθέας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)         |                |                |                 |                 |                |
|  18 | ΕΞΟΔΟ | 90.6474.0001 | Δαπάνες για πρόγραμμα της           |           0,00 |      80.000,00 |    1.626.662,40 |               0 |   1.706.662,40 |
|     |       |              | Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "EUI03-236 GRID (Green Routes       |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Intelligent Districts)"  European   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Urban Initiative - Innovative       |                |                |                 |                 |                |
|  19 | ΕΞΟΔΟ | 90.6739.0001 | Μεταβιβαστικές πληρωμές  για το     |           0,00 |           0,00 |    2.912.293,76 |               0 |   2.912.293,76 |
|     |       |              | πρόγραμμα  της Ευρωπαικής Ενωσης    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | με τίτλο για πρόγραμμα της          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "EUI03-236 GRID (Green Routes       |                |                |                 |                 |                |
|  20 | ΕΣΟΔΟ | 1217.0006    | Εσοδα από πρόγραμμα  της            |      49.475,00 |           0,00 |               0 |       -2.750,00 |      46.725,00 |
|     |       |              | Ευρωπαικής Ενωσης με τίτλο          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "Sustainabi - LIB -ty " στο         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | πλαίσιο της πρόσκλησης              |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"        |                |                |                 |                 |                |
|  21 | ΕΣΟΔΟ | 1217.0007    | Έσοδα από πρόγραμμα της             |           0,00 |      80.000,00 |               0 |    4.538.956,16 |   4.618.956,16 |
|     |       |              | Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "EUI03-236 GRID (Green Routes       |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Intelligent Districts)"  European   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Urban Initiative - Innovative       |                |                |                 |                 |                |
|  22 | ΕΣΟΔΟ | 1315.0002    | Επιχορήγηση για Ενδιάμεσους         |           0,00 |           0,00 |               0 |        9.501,22 |       9.501,22 |
|     |       |              | Τόκους & Συμβολαιογραφικά από το    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3504/2022        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | "ΤΡΙΤΣΗΣ - Ολοκληρωμένες Δράσεις    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Ηλεκτροκίνησης"                     |                |                |                 |                 |                |
|  23 | ΕΣΟΔΟ | 1329.0012    | Χρηματοδότηση για το έργο           |           0,00 |           0,00 |               0 |        8.000,00 |       8.000,00 |
|     |       |              | "Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | και δημιουργία Θερμοκηπίου στο      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας"  (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)  |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΣΥΝΟΛΑ                              |                |                |    4.551.089,07 |    4.553.707,38 |                |
|     |       |              |                                     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              |                                     |                |                |                 |                 |                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τρέχον Αποθεματικό: 2.791,20                                                                                               
Προηγ. Αποθεματικό: 2.205,62                                                                                               

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                  
-Γρ.Δημάρχου                                      
-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Ηλιάδη                           
-Δ/νση Ο.Υ                                        
                                                                                   ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ