ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                Αριθμός Αναμόρφωσης:    7             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ                                                           Ημερομηνία Αναμόρφωσης: 05/9/2025     
                                                                               Αρ. Πρωτ. 45747                      
                                                                               Προς                           
                                                                               την Δημοτική Επιτροπή  

                           Θέμα:7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025   

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής περιλάβετε και την 7η μερική        
αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2025 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Α/Α | Τύπος | Κ.Α.         | Περιγραφή                           |     Προϋπολογ. |   Προηγ. Αναμ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ |   Τρέχ. Προϋπ. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   1 | ΕΞΟΔΟ | 00.6031.0006 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |      20.400,00 |           0,00 |      -20.400,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | Τμήματος Εθελοντισμού               |                |                |                 |                 |                |
|   2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6031.0007 | Τακτικές αποδοχές Tμήματος          |      42.480,00 |     -37.000,00 |       -5.480,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | Γενικής Διεύθυνσης                  |                |                |                 |                 |                |
|   3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6032.0002 | Υπερωριακή αποζημίωση αυτοτελούς    |       2.400,00 |           0,00 |          200,00 |               0 |       2.600,00 |
|     |       |              | τμήματος Προγραμματισμού            |                |                |                 |                 |                |
|   4 | ΕΞΟΔΟ | 00.6053.0003 | Εργοδοτική  εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ.        |       4.800,00 |           0,00 |          300,00 |               0 |       5.100,00 |
|   5 | ΕΞΟΔΟ | 00.6121.0005 | Αντιμισθία Δημάρχου ,               |     224.400,00 |           0,00 |       41.000,00 |               0 |     265.400,00 |
|     |       |              | Αντιδημάρχων κ Προέδρου ΔΣ          |                |                |                 |                 |                |
|   6 | ΕΞΟΔΟ | 00.6121.0006 | Αντιμισθία Συμπαραστάτη του         |       9.720,00 |           0,00 |        1.000,00 |               0 |      10.720,00 |
|     |       |              | Δημότη κ της Επιχείρησης            |                |                |                 |                 |                |
|   7 | ΕΞΟΔΟ | 00.6122.0001 | Αποζημίωση Δημ. Συμβούλων για       |      51.600,00 |           0,00 |      -30.000,00 |               0 |      21.600,00 |
|     |       |              | συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ   |                |                |                 |                 |                |
|   8 | ΕΞΟΔΟ | 00.6126.0003 | Εργοδοτική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α  Αιρετών |      30.600,00 |           0,00 |        5.000,00 |               0 |      35.600,00 |
|   9 | ΕΞΟΔΟ | 00.6126.0004 | Εργοδοτική εισφορά τέως ΤΑΝ 6,67%   |       1.320,00 |           0,00 |          100,00 |               0 |       1.420,00 |
|  10 | ΕΞΟΔΟ | 00.6126.0009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ.          |      10.440,00 |           0,00 |          400,00 |               0 |      10.840,00 |
|     |       |              | Υγειονομικής Περίθαλψης αιρετών     |                |                |                 |                 |                |
|  11 | ΕΞΟΔΟ | 00.6126.0015 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ αιρετών   |       1.800,00 |           0,00 |          100,00 |               0 |       1.900,00 |
|  12 | ΕΞΟΔΟ | 00.6431.0009 | Κατασκευή αεροπανώ υπηρεσίας        |       5.000,00 |           0,00 |        1.500,00 |               0 |       6.500,00 |
|     |       |              | Πολιτισμού                          |                |                |                 |                 |                |
|  13 | ΕΞΟΔΟ | 00.6492.0002 | Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης   |     410.000,00 |     -26.200,00 |      -25.000,00 |               0 |     358.800,00 |
|     |       |              | δικαστικών αποφάσεων ή              |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | συμβιβαστικών πράξεων, έξοδα        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | παράστασης σε συμβόλαια ΝΣ κλπ      |                |                |                 |                 |                |
|  14 | ΕΞΟΔΟ | 00.6733.0001 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε   |      10.000,00 |           0,00 |        5.000,00 |               0 |      15.000,00 |
|     |       |              | άπορους δημότες ή κατοίκους         |                |                |                 |                 |                |
|  15 | ΕΞΟΔΟ | 10.6011.0001 | Αποδοχές  τακτικών υπαλλήλων        |   1.291.000,00 |     -85.000,00 |      -40.000,00 |               0 |   1.166.000,00 |
|  16 | ΕΞΟΔΟ | 10.6011.0005 | Καταβολή παραπληγικού επιδόματος    |       9.996,00 |           0,00 |        9.996,00 |               0 |      19.992,00 |
|  17 | ΕΞΟΔΟ | 10.6021.0001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου         |     438.000,00 |      20.000,00 |      -19.420,00 |               0 |     438.580,00 |
|     |       |              | χρόνου  ΙΔ                          |                |                |                 |                 |                |
|  18 | ΕΞΟΔΟ | 10.6142.0015 | Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήρ |           0,00 |           0,00 |       31.000,00 |               0 |      31.000,00 |
|  19 | ΕΞΟΔΟ | 10.6264.0001 | Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των |           0,00 |           0,00 |        1.900,00 |               0 |       1.900,00 |
|  20 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0007 | Συντήρηση συστήματος εμφακέλλωσης   |       2.000,00 |       2.453,00 |          100,00 |               0 |       4.553,00 |
|  21 | ΕΞΟΔΟ | 10.6266.0020 | Παροχή υπηρεσιών                    |           0,00 |       3.472,00 |        3.472,00 |               0 |       6.944,00 |
|     |       |              | διαλειτουργικότητας λογισμικού      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Odeon (tm) με το λογισμικό QPrime   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | της Unisystems                      |                |                |                 |                 |                |
|  22 | ΕΞΟΔΟ | 10.6613.0011 | Προμήθεια εντύπων   υπηρεσιών       |           0,00 |           0,00 |        1.800,00 |               0 |       1.800,00 |
|  23 | ΕΞΟΔΟ | 10.6673.0001 | Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών &     |       1.000,00 |           0,00 |        1.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|     |       |              | λοιπού εξοπλισμού                   |                |                |                 |                 |                |
|  24 | ΕΞΟΔΟ | 10.7135.0001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού         |           0,00 |           0,00 |        2.500,00 |               0 |       2.500,00 |
|  25 | ΕΞΟΔΟ | 10.8111.0001 | Αμοιβές & έξοδα προσωπικού          |       3.000,00 |       2.000,00 |        2.499,00 |               0 |       7.499,00 |
|     |       |              | παρελθόντων ετών                    |                |                |                 |                 |                |
|  26 | ΕΞΟΔΟ | 15.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     732.000,00 |           0,00 |      -30.000,00 |               0 |     702.000,00 |
|     |       |              | Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Πολιτικής                           |                |                |                 |                 |                |
|  27 | ΕΞΟΔΟ | 15.6011.0002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     288.000,00 |           0,00 |      -40.000,00 |               0 |     248.000,00 |
|     |       |              | Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Πολιτικής για το πρόγραμμα          |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ                   |                |                |                 |                 |                |
|  28 | ΕΞΟΔΟ | 15.6011.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     624.000,00 |           0,00 |      -25.000,00 |               0 |     599.000,00 |
|     |       |              | (πρώην ΟΠΑΑ)                        |                |                |                 |                 |                |
|  29 | ΕΞΟΔΟ | 15.6012.0005 | Υπερωριακή  αποζημίωση  υπαλλήλων   |      14.400,00 |           0,00 |        6.000,00 |               0 |      20.400,00 |
|     |       |              | (πρώην ΟΠΑΑ)                        |                |                |                 |                 |                |
|  30 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0001 | Aποδοχές ιατρών  αορίστου χρόνου    |      24.600,00 |           0,00 |        2.400,00 |               0 |      27.000,00 |
|     |       |              | μερ. απασχόλησης ΙΔ                 |                |                |                 |                 |                |
|  31 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     312.000,00 |           0,00 |       22.000,00 |               0 |     334.000,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου Υπηρεσίας           |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής   |                |                |                 |                 |                |
|  32 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0004 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     144.000,00 |           0,00 |       66.000,00 |               0 |     210.000,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου Δ/νσης Κοινωνικής   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Πολιτικής                           |                |                |                 |                 |                |
|  33 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0007 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     102.000,00 |           0,00 |        1.200,00 |               0 |     103.200,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου Δ/νσης ΚΕΠ          |                |                |                 |                 |                |
|  34 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0008 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     828.000,00 |           0,00 |      -25.000,00 |               0 |     803.000,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου  (πρώην ΟΠΑΑ)       |                |                |                 |                 |                |
|  35 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0009 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |     384.000,00 |           0,00 |      -60.000,00 |               0 |     324.000,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου  (πρώην ΔΗΚΕΚ)      |                |                |                 |                 |                |
|  36 | ΕΞΟΔΟ | 15.6022.0006 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων     |      12.000,00 |           0,00 |        2.000,00 |               0 |      14.000,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου (πρώην ΟΠΑΑ)        |                |                |                 |                 |                |
|  37 | ΕΞΟΔΟ | 15.6022.0007 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων     |      14.400,00 |           0,00 |        1.800,00 |               0 |      16.200,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου (πρώην ΔΗΚΕΚ)       |                |                |                 |                 |                |
|  38 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0001 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της        |     149.535,00 |      15.000,00 |       30.000,00 |               0 |     194.535,00 |
|     |       |              | υπηρεσίας   Πολιτισμού              |                |                |                 |                 |                |
|  39 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0002 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της        |      25.800,00 |           0,00 |       12.000,00 |               0 |      37.800,00 |
|     |       |              | υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής      |                |                |                 |                 |                |
|  40 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0004 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων         |      46.800,00 |      55.000,00 |       15.000,00 |               0 |     116.800,00 |
|  41 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0005 | Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην      |     600.000,00 |           0,00 |      285.000,00 |               0 |     885.000,00 |
|     |       |              | ΟΠΑΑ)                               |                |                |                 |                 |                |
|  42 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0006 | Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην      |     192.000,00 |           0,00 |      -40.000,00 |               0 |     152.000,00 |
|     |       |              | ΔΗΚΕΚ)                              |                |                |                 |                 |                |
|  43 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0009 | Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην       |     160.000,00 |           0,00 |      -40.000,00 |               0 |     120.000,00 |
|     |       |              | Ο.Π.Α.Α. (Γ.Γ.Α.)                   |                |                |                 |                 |                |
|  44 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0010 | Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην       |      56.000,00 |           0,00 |      -20.000,00 |               0 |      36.000,00 |
|     |       |              | Ο.Π.Α.Α. (ΔΙΜΗΝΟΙ)                  |                |                |                 |                 |                |
|  45 | ΕΞΟΔΟ | 15.6051.0011 | Εργοδοτική εισφορά Κλάδου           |      39.600,00 |           0,00 |      -10.000,00 |               0 |      29.600,00 |
|     |       |              | Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α) για     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ      |                |                |                 |                 |                |
|  46 | ΕΞΟΔΟ | 15.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (         |     160.800,00 |           0,00 |      -10.000,00 |               0 |     150.800,00 |
|     |       |              | αορίστου )                          |                |                |                 |                 |                |
|  47 | ΕΞΟΔΟ | 15.6052.0004 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ           |     198.000,00 |           0,00 |      -15.000,00 |               0 |     183.000,00 |
|     |       |              | αορίστου  (πρώην ΟΠΑΑ)              |                |                |                 |                 |                |
|  48 | ΕΞΟΔΟ | 15.6052.0005 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ           |      90.000,00 |           0,00 |      -15.000,00 |               0 |      75.000,00 |
|     |       |              | αορίστου  (πρώην ΔΗΚΕΚ)             |                |                |                 |                 |                |
|  49 | ΕΞΟΔΟ | 15.6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού     |      22.230,00 |      12.000,00 |        5.200,00 |               0 |      39.430,00 |
|     |       |              | ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού       |                |                |                 |                 |                |
|  50 | ΕΞΟΔΟ | 15.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού     |       4.000,00 |           0,00 |        2.300,00 |               0 |       6.300,00 |
|     |       |              | ΙΔΟΧ  Κοινωνικής Πολιτικής          |                |                |                 |                 |                |
|  51 | ΕΞΟΔΟ | 15.6054.0005 | Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ   |     136.800,00 |           0,00 |       70.000,00 |               0 |     206.800,00 |
|     |       |              | (πρώην ΟΠΑΑ)                        |                |                |                 |                 |                |
|  52 | ΕΞΟΔΟ | 15.6054.0009 | Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ   |      35.200,00 |           0,00 |      -10.000,00 |               0 |      25.200,00 |
|     |       |              | πρώην Ο.Π.Α.Α. (Γ.Γ.Α)              |                |                |                 |                 |                |
|  53 | ΕΞΟΔΟ | 15.6142.0009 | Αμοιβη για ανελκυσεις               |       1.000,00 |       4.000,00 |       -3.900,00 |               0 |       1.100,00 |
|     |       |              | -καθελκυσεις σκαφων (Πρώην ΟΠΑΑ)    |                |                |                 |                 |                |
|  54 | ΕΞΟΔΟ | 15.6142.0012 | Υπηρεσιες συμβουλου για την         |      10.000,00 |      -8.000,00 |       -1.900,00 |               0 |         100,00 |
|     |       |              | διαχειριση και εφαρμογη             |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | περιβαλ.ορων στη Ναυταθλητική       |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Μαρίνα (Πρώην ΟΠΑΑ)                 |                |                |                 |                 |                |
|  55 | ΕΞΟΔΟ | 15.6142.0018 | Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για        |       1.000,00 |           0,00 |         -900,00 |               0 |         100,00 |
|     |       |              | υποβρύχια επιθεώρηση πλωτών         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | προβλητών (Πρώην ΟΠΑΑ)              |                |                |                 |                 |                |
|  56 | ΕΞΟΔΟ | 15.6142.0021 | Παροχή υπηρεσιών αντιρρύπανσης θαλλ |       5.000,00 |           0,00 |       -3.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|  57 | ΕΞΟΔΟ | 15.6142.0022 | Λογιστική υποστήριξη για τη σύνταξη |      10.000,00 |           0,00 |       -9.500,00 |               0 |         500,00 |
|  58 | ΕΞΟΔΟ | 15.6235.0005 | Μίσθωση Χριστουγεννιάτικων Φατνών   |       1.000,00 |       6.998,00 |        8.500,00 |               0 |      16.498,00 |
|  59 | ΕΞΟΔΟ | 15.6261.0011 | Συντήρηση και επισκευή              |       5.000,00 |      -4.000,00 |       20.000,00 |               0 |      21.000,00 |
|     |       |              | Γυμναστηρίων (Πρώην ΟΠΑΑ)           |                |                |                 |                 |                |
|  60 | ΕΞΟΔΟ | 15.6262.0012 | Συντήρηση και επισκευή ανοικτών     |       5.000,00 |      -3.000,00 |       -1.500,00 |               0 |         500,00 |
|     |       |              | γηπέδων άθλησης (Πρώην ΟΠΑΑ)        |                |                |                 |                 |                |
|  61 | ΕΞΟΔΟ | 15.6262.0013 | Συντηρηση και επισκευη              |       2.500,00 |           0,00 |       -2.000,00 |               0 |         500,00 |
|     |       |              | εγκαταστασεων Ναυταθλητικης         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Μαρινας (Πρώην ΟΠΑΑ)                |                |                |                 |                 |                |
|  62 | ΕΞΟΔΟ | 15.6262.0017 | Συντήρηση ηλεκτρολογικων            |       5.000,00 |           0,00 |       -3.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|     |       |              | εγκαταστασεων Ναυταθλητικής         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Μαρινας (Πρώην ΟΠΑΑ)                |                |                |                 |                 |                |
|  63 | ΕΞΟΔΟ | 15.6265.0028 | Συντήρηση και επισκευή καλύματος    |         300,00 |       1.000,00 |       -1.000,00 |               0 |         300,00 |
|     |       |              | κολυμβητικών δεξαμενών (Πρώην ΟΠΑΑ) |                |                |                 |                 |                |
|  64 | ΕΞΟΔΟ | 15.6471.0001 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις             |     150.000,00 |      60.000,00 |       35.000,00 |               0 |     245.000,00 |
|  65 | ΕΞΟΔΟ | 15.6471.0007 | Δαπάνη για μίσθωση                  |       1.000,00 |      35.952,00 |       37.000,00 |               0 |      73.952,00 |
|     |       |              | Χριστουγιεννιάτικου εξοπλισμού      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | (Εγκατάσταση  & Απεγκατάσταση)      |                |                |                 |                 |                |
|  66 | ΕΞΟΔΟ | 15.6472.0001 | Εξοδα Αθλητικων Δραστηριοτητων με   |       2.000,00 |       6.000,00 |       10.000,00 |               0 |      18.000,00 |
|     |       |              | Αθλητικους  Φορεις (Πρώην ΟΠΑΑ)     |                |                |                 |                 |                |
|  67 | ΕΞΟΔΟ | 15.6472.0002 | Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων    |       2.000,00 |       3.000,00 |        3.000,00 |               0 |       8.000,00 |
|     |       |              | δραστηριοτήτων (Πρώην ΟΠΑΑ)         |                |                |                 |                 |                |
|  68 | ΕΞΟΔΟ | 15.6661.0007 | Προμήθεια υδραυλικού υλικού         |      20.000,00 |           0,00 |       -8.000,00 |               0 |      12.000,00 |
|     |       |              | (Πρώην ΟΠΑΑ)                        |                |                |                 |                 |                |
|  69 | ΕΞΟΔΟ | 15.6661.0012 | Προμηθεια  πλοκαμιων φιλτρων  και   |       8.000,00 |      -3.000,00 |       -4.300,00 |               0 |         700,00 |
|     |       |              | χαλαζιακης αμμου  για               |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | κολυμβητικες δεξαμενες (Πρώην ΟΠΑΑ) |                |                |                 |                 |                |
|  70 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0062 | Προμήθεια υλικών απορρύπανσης       |       6.000,00 |           0,00 |       -4.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|     |       |              | Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)  |                |                |                 |                 |                |
|  71 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0065 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού      |      15.000,00 |           0,00 |       15.000,00 |               0 |      30.000,00 |
|     |       |              | (Πρώην ΟΠΑΑ)                        |                |                |                 |                 |                |
|  72 | ΕΞΟΔΟ | 15.7131.0001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για   |       2.000,00 |       2.000,00 |       -3.900,00 |               0 |         100,00 |
|     |       |              | εξοπλισμό γυμν/ρίων (Πρώην ΟΠΑΑ)    |                |                |                 |                 |                |
|  73 | ΕΞΟΔΟ | 15.7131.0002 | Προμήθεια εξοπλισμου                |       5.000,00 |      10.000,00 |       -7.000,00 |               0 |       8.000,00 |
|     |       |              | κολυμβητηριου (Πρώην ΟΠΑΑ)          |                |                |                 |                 |                |
|  74 | ΕΞΟΔΟ | 15.7131.0007 | Προμήθεια μηχανημάτων               |           0,00 |       2.000,00 |       -2.000,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | φυσιοθεραπευτηρίου για το           |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Δημοτικό κολυμβητήριο. (Πρώην ΟΠΑΑ) |                |                |                 |                 |                |
|  75 | ΕΞΟΔΟ | 15.7134.0007 | Προμήθεια Ηλεκτρονικών              |       5.000,00 |           0,00 |       -2.000,00 |               0 |       3.000,00 |
|     |       |              | Υπολογιστών και εκτυπωτών (Πρώην    |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΟΠΑΑ)                               |                |                |                 |                 |                |
|  76 | ΕΞΟΔΟ | 15.7134.0018 | Προμήθεια προγραμμάτων              |       7.500,00 |      11.000,00 |       19.000,00 |               0 |      37.500,00 |
|     |       |              | διαχείρισης - μηχανοργάνωσης        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)  |                |                |                 |                 |                |
|  77 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0018 | Προμήθεια κλιματιστικών (Πρώην      |       8.000,00 |       6.000,00 |        4.400,00 |               0 |      18.400,00 |
|     |       |              | ΟΠΑΑ)                               |                |                |                 |                 |                |
|  78 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0047 | Προμηθεια Καθισματων  Δημοτικου     |       1.000,00 |           0,00 |       -1.000,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | Σταδιου (Πρώην ΟΠΑΑ)                |                |                |                 |                 |                |
|  79 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0052 | Προμήθεια και τοποθέτηση  πίλαρ     |      37.200,00 |     -36.200,00 |       -1.000,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | (ρεύματος και ύδατος) για τις       |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ανάγκες της Ναυταθλητικής Μαρίνας   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | (Πρώην ΟΠΑΑ)                        |                |                |                 |                 |                |
|  80 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0065 | Προμήθεια καθισμάτων Δημοτικού      |           0,00 |           0,00 |       14.000,00 |               0 |      14.000,00 |
|     |       |              | θεάτρου του Δήμου μας               |                |                |                 |                 |                |
|  81 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0066 | Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης &    |           0,00 |           0,00 |        7.000,00 |               0 |       7.000,00 |
|     |       |              | στήριξης  ηλεκτρονικού πίνακα       |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Δημοτικού Σταδίου" (Πρώην ΟΠΑΑ)     |                |                |                 |                 |                |
|  82 | ΕΞΟΔΟ | 15.7331.0031 | Ανακατασκευή και συντήρηση          |       4.000,00 |       6.000,00 |       -9.500,00 |               0 |         500,00 |
|     |       |              | βοηθητικών χώρων στο γήπεδο         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Καλλιθέας (Πρώην ΟΠΑΑ)              |                |                |                 |                 |                |
|  83 | ΕΞΟΔΟ | 20.6263.0015 | Δαπάνη Υπηρεσίας Γρασαρίσματος      |           0,00 |           0,00 |        2.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|     |       |              | υπερκατασκευών και μηχανικών        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | μερών των οχημάτων του Δήμου        |                |                |                 |                 |                |
|  84 | ΕΞΟΔΟ | 20.6264.0006 | Συντήρηση & Επισκευή ταχογράφων     |           0,00 |           0,00 |          500,00 |               0 |         500,00 |
|     |       |              | που έχουν υποστεί βλάβη             |                |                |                 |                 |                |
|  85 | ΕΞΟΔΟ | 20.6633.0001 | Προμήθεια χημικού υλικού            |           0,00 |      13.500,00 |        7.500,00 |               0 |      21.000,00 |
|     |       |              | (απολυμαντικό υλικό)                |                |                |                 |                 |                |
|  86 | ΕΞΟΔΟ | 20.6635.0006 | Προμήθεια πλαστικών φαρασιών        |           0,00 |       2.000,00 |        3.000,00 |               0 |       5.000,00 |
|     |       |              | οδοκαθαριστών                       |                |                |                 |                 |                |
|  87 | ΕΞΟΔΟ | 20.6699.0036 | Προμήθεια οσμοπαγίδων και υλικού    |       3.000,00 |           0,00 |       -3.000,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | απόσμησης για απορριμματοδέκτες     |                |                |                 |                 |                |
|  88 | ΕΞΟΔΟ | 20.6699.0061 | Προμήθεια εμφιαλωμένων νερών για    |           0,00 |           0,00 |        2.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|     |       |              | τις ανάγκες του προσωπικού της      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Διεύθυνσης σε περιόδους καύσωνα     |                |                |                 |                 |                |
|  89 | ΕΞΟΔΟ | 20.6718.0001 | Απόδοση τέλους ταφής (Ν.            |           0,00 |           0,00 |      440.000,00 |               0 |     440.000,00 |
|     |       |              | 4819/2021, άρθρο 38) στον ΕΟΑΝ      |                |                |                 |                 |                |
|  90 | ΕΞΟΔΟ | 20.6726.0001 | Εισφορά υπερ Ειδικού                |   2.200.000,00 |           0,00 |     -440.000,00 |               0 |   1.760.000,00 |
|     |       |              | Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού       |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)                 |                |                |                 |                 |                |
|  91 | ΕΞΟΔΟ | 20.7134.0007 | Προμήθεια προγράμματος              |           0,00 |           0,00 |        3.000,00 |               0 |       3.000,00 |
|     |       |              | διαχείρισης δεδομένων των           |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ψηφιακών ταχογράφων των οδηγών      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | του Δήμου Καλλιθέας και για τη      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | συσκευή μεταφόρτωσης δεδομένων      |                |                |                 |                 |                |
|  92 | ΕΞΟΔΟ | 20.7135.0002 | Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων    |     150.000,00 |     -70.400,00 |      -17.500,00 |               0 |      62.100,00 |
|  93 | ΕΞΟΔΟ | 20.7135.0020 | Προμήθεια και τοποθέτηση            |           0,00 |           0,00 |        1.500,00 |               0 |       1.500,00 |
|     |       |              | ταχογράφων που έχουν υποστεί βλάβη  |                |                |                 |                 |                |
|  94 | ΕΞΟΔΟ | 20.7135.0021 | Προμήθεια ψυκτών νερού και          |           0,00 |           0,00 |        1.000,00 |               0 |       1.000,00 |
|     |       |              | φίλτρων αυτών για τις ανάγκες του   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | προσωπικού της Διεύθυνσης           |                |                |                 |                 |                |
|  95 | ΕΞΟΔΟ | 30.6012.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση  τακτικών     |      33.000,00 |           0,00 |        6.000,00 |               0 |      39.000,00 |
|     |       |              | υπαλλήλων τεχνικών έργων            |                |                |                 |                 |                |
|  96 | ΕΞΟΔΟ | 30.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήπων         |      40.200,00 |           0,00 |        5.200,00 |               0 |      45.400,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου                     |                |                |                 |                 |                |
|  97 | ΕΞΟΔΟ | 30.6041.0006 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων         |      39.000,00 |      20.000,00 |      -11.000,00 |               0 |      48.000,00 |
|  98 | ΕΞΟΔΟ | 30.6052.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ              |      10.200,00 |           0,00 |          500,00 |               0 |      10.700,00 |
|  99 | ΕΞΟΔΟ | 30.6265.0004 | Συντήρηση - καθαρισμός πινακίδων    |       5.000,00 |           0,00 |       -3.000,00 |               0 |       2.000,00 |
|     |       |              | σήμανσης                            |                |                |                 |                 |                |
| 100 | ΕΞΟΔΟ | 30.6662.0013 | Προμήθεια μαρμάρων                  |           0,00 |           0,00 |       10.000,00 |               0 |      10.000,00 |
| 101 | ΕΞΟΔΟ | 30.7135.0001 | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης        |      37.200,00 |     -26.772,00 |        3.000,00 |               0 |      13.428,00 |
| 102 | ΕΞΟΔΟ | 30.7321.0001 | Συντήρηση μαρμαροστρώσεων και       |           0,00 |      10.000,00 |      -10.000,00 |               0 |           0,00 |
|     |       |              | πλακοστρώσεων στην πλατεία Δαβάκη   |                |                |                 |                 |                |
| 103 | ΕΞΟΔΟ | 35.6011.0001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων         |     546.000,00 |           0,00 |      -15.000,00 |               0 |     531.000,00 |
| 104 | ΕΞΟΔΟ | 35.6012.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών      |     192.000,00 |           0,00 |      -30.000,00 |               0 |     162.000,00 |
|     |       |              | υπαλλήλων                           |                |                |                 |                 |                |
| 105 | ΕΞΟΔΟ | 35.6022.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων     |      18.000,00 |           0,00 |        1.000,00 |               0 |      19.000,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου                     |                |                |                 |                 |                |
| 106 | ΕΞΟΔΟ | 35.6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων         |     189.600,00 |    -150.000,00 |       16.500,00 |               0 |      56.100,00 |
| 107 | ΕΞΟΔΟ | 35.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ           |      42.760,00 |     -35.000,00 |        5.500,00 |               0 |      13.260,00 |
|     |       |              | ορισμένου χρόνου                    |                |                |                 |                 |                |
| 108 | ΕΞΟΔΟ | 35.6699.0011 | Προμήθεια κλειδαριών &  κλειδιών    |       5.000,00 |           0,00 |        1.778,98 |               0 |       6.778,98 |
|     |       |              | για πάρκα και παιδικές χαρές        |                |                |                 |                 |                |
| 109 | ΕΞΟΔΟ | 40.6011.0001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων         |     325.500,00 |           0,00 |      -50.000,00 |               0 |     275.500,00 |
| 110 | ΕΞΟΔΟ | 40.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου   |      23.160,00 |           0,00 |        4.500,00 |               0 |      27.660,00 |
| 111 | ΕΞΟΔΟ | 40.6051.0009 | Εργοδοτική εισφορά Κλάδου           |      45.600,00 |           0,00 |      -10.000,00 |               0 |      35.600,00 |
|     |       |              | Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)         |                |                |                 |                 |                |
| 112 | ΕΞΟΔΟ | 40.6052.0002 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορ.      |       4.800,00 |           0,00 |          700,00 |               0 |       5.500,00 |
|     |       |              | χρόνου                              |                |                |                 |                 |                |
| 113 | ΕΞΟΔΟ | 45.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων |     182.340,00 |           0,00 |      -15.000,00 |               0 |     167.340,00 |
| 114 | ΕΞΟΔΟ | 45.6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ           |      72.000,00 |           0,00 |      -63.600,00 |               0 |       8.400,00 |
|     |       |              | επικουρικής ασφάλησης               |                |                |                 |                 |                |
| 115 | ΕΞΟΔΟ | 50.6011.0001 | Τακτικές αποδόχές υπαλλήλων         |     174.000,00 |           0,00 |      -17.100,00 |               0 |     156.900,00 |
|     |       |              | Δημοτ. Αστυνομίας                   |                |                |                 |                 |                |
| 116 | ΕΞΟΔΟ | 50.6012.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων     |      43.200,00 |           0,00 |        3.000,00 |               0 |      46.200,00 |
|     |       |              | Δημοτ. Αστυνομίας                   |                |                |                 |                 |                |
| 117 | ΕΞΟΔΟ | 50.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων         |      34.800,00 |           0,00 |      -10.000,00 |               0 |      24.800,00 |
|     |       |              | αορίστου χρόνου                     |                |                |                 |                 |                |
| 118 | ΕΞΟΔΟ | 60.6054.0005 | Εργοδοτική  εισφορά υπαλλήλων       |     325.200,00 |      25.878,00 |        5.000,00 |               0 |     356.078,00 |
|     |       |              | ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ) Προώθηση &        |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | υποστήριξη παιδιών για την ένταξή   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | τους στην προσχολική εκπαίδευση     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | και παιδιών σχολικής ηλικίας σε     |                |                |                 |                 |                |
| 119 | ΕΞΟΔΟ | 62.7132.0005 | Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο      |      86.800,00 |           0,00 |       15.200,00 |               0 |     102.000,00 |
|     |       |              | χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ μέσω     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΣΥΔΝΑ  -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2)    |                |                |                 |                 |                |
| 120 | ΕΞΟΔΟ | 70.6041.0001 | Αποδοχές καθαριστριών Σχολικών      |     595.000,00 |           0,00 |       10.100,00 |               0 |     605.100,00 |
|     |       |              | Μονάδων ΙΔ  ορισμένου χρόνου        |                |                |                 |                 |                |
| 121 | ΕΞΟΔΟ | 70.6054.0001 | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ           |     125.000,00 |           0,00 |       20.500,00 |               0 |     145.500,00 |
|     |       |              | ορισμένου χρόνου                    |                |                |                 |                 |                |
| 122 | ΕΞΟΔΟ | 70.6232.0003 | Μίσθωμα  ακινήτου για στέγαση       |      36.000,00 |           0,00 |       21.000,00 |               0 |      57.000,00 |
|     |       |              | Δημοσίων Σχολικών Μονάδων -         |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | εφαρμογή της Δίχρονης               |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Υποχρ.εκπαίδευσης - 29ο             |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | Νηπιαγωγ.Καλλιθέας (ΣΧΟΛΕΙΑ)        |                |                |                 |                 |                |
| 123 | ΕΞΟΔΟ | 70.7135.0004 | Προμήθεια και εγκατάσταση           |           0,00 |      10.000,00 |       10.000,00 |               0 |      20.000,00 |
|     |       |              | κλιματιστικών (ΣΧΟΛΕΙΑ)             |                |                |                 |                 |                |
| 124 | ΕΞΟΔΟ | 70.8251.0001 | Πάγια προκαταβολή  (ΣΧΟΛΙΚΩΝ        |      31.500,00 |           0,00 |       10.000,00 |               0 |      41.500,00 |
|     |       |              | ΜΟΝΑΔΩΝ)                            |                |                |                 |                 |                |
| 125 | ΕΞΟΔΟ | 90.6041.0004 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το     |     480.000,00 |           0,00 |       29.500,00 |               0 |     509.500,00 |
|     |       |              | πρόγραμμα επιχορήγησης              |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ        |                |                |                 |                 |                |
| 126 | ΕΣΟΔΟ | 1212.0004    | Προώθηση & υποστήρΙξη παιδιών για   |           0,00 |   1.758.000,00 |               0 |      172.416,00 |   1.930.416,00 |
|     |       |              | την ένταξή τους στην προσχολική     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | εκπαίδευση και παιδιών σχολικής     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής   |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | απασχόλησης  ΕΣΠΑ 2024 - 2025       |                |                |                 |                 |                |
| 127 | ΕΣΟΔΟ | 1328.0012    | Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ για   |      86.800,00 |           0,00 |               0 |       15.200,00 |     102.000,00 |
|     |       |              | Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο      |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | 5203033 - Υποέργο 2)                |                |                |                 |                 |                |
| 128 | ΕΣΟΔΟ | 4212.0002    | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής       |      31.500,00 |           0,00 |               0 |       10.000,00 |      41.500,00 |
|     |       |              | (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)                  |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              | ΣΥΝΟΛΑ                              |                |                |      197.245,98 |      197.616,00 |                |
|     |       |              |                                     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              |                                     |                |                |                 |                 |                |
|     |       |              |                                     |                |                |                 |                 |                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τρέχον Αποθεματικό: 2.756,60                                                                                               
Προηγ. Αποθεματικό: 2.205,62                                                                                               

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                  
-Γρ.Δημάρχου                                      
-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Ηλιάδη                           
-Δ/νση Ο.Υ                                        
                                                                                   ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ